一、段永平旗下基金H&H减持苹果，但持仓占比仍有80%

知名投资人段永平的H&H国际（H&H International）向美国SEC提交了2024年二季度的持仓文件。文件显示，H&H二季度持仓总市值达166.32亿美元，环比上季度的141.96亿美元，增长了17.16%。持仓标的共9家，本季度增持2家，减持6家，未有建仓或清仓。

仓位方面，西方石油凭借二季度超三成的增持，超过迪士尼，位列第5位。其余未有位次变化。

增持方面，段永平对阿里巴巴和西方石油进行增持，增持比例分别为7.9%和35.97%。

减持方面，段永平减持了占比80.95%的“超级重仓股”苹果，但由于本季度苹果股价表现强势，上涨约23%，使得H&H持仓市值增加近两成。

此外，段永平连续减持了伯克希尔-B和谷歌-C，减持比例分别为4.72%和1.95%，较上季度幅度有所缩小。

迪士尼、美银以及上季度刚建仓的拼多多，本季度也遭到减持。

疫苗巨头莫德纳（Moderna）未有变动。

二、高瓴二季度美股持仓曝光：中概股占主导地位，大手笔加仓阿里

高瓴资本旗下专注于二级市场的基金管理人主体HHLR Advisors于8月14日向美国证监会（SEC）提交13F文件，披露2024年Q2的美股持仓数据。

截至2024年6月30日，高瓴的美股投资组合共持有78只股票，持仓市值40.5亿美元，环比上季度减少约7.32%。Q2高瓴增持17只，减持17只，建仓24只。

2024Q2，高瓴的前十大持仓分别为拼多多、百济神州、贝壳、阿里巴巴、传奇生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS，TOP10持股集中度达到85.4%，其中八家是中概股。

前十大持仓中，高瓴减持了拼多多约290万股，但拼多多仍是其头号重仓股，拼多多二季度涨幅达14.4%。此外，高瓴还大幅减持贝壳约600万股，其较上季度排名下降，成为其第四大持仓。

对于其他中概股，高瓴大幅加仓阿里巴巴、唯品会、网易，买入携程，使其分别跻身成为高瓴第三、六、七、九大持仓，此外高瓴还买入富途71.6万股，使其成为第十一大持仓。

除了中概股，高瓴增持了Meta、谷歌、苹果等科技公司，减持了英伟达、微软、亚马逊等。

文章来源：活报告公众号