12月22日，上海上美化妆品股份有限公司在港交所敲钟上市，股票简称上美股份(02145.HK)，上市首日开盘报价25.2港元每股，与发行价持平，总市值达100亿港元，上美在港成功上市，被媒体称作“港股国货美妆第一股”诞生。
今年上半年，因疫情反复，可选消费低迷，中国化妆品行业持续承压，尤其是第二季度，无论是彩妆还是护肤赛道都出现了不同程度的下滑。不过逸仙电商的护肤业务却逆势增长，成为其Q2财报亮点。
4月以来京、津、深等多地发放消费券，适用范围涵盖家电、购车、餐饮、零售、旅游体育等可选消费品类。消费券实际撬动消费效果预计与适用品类相关，但在当前局部疫情对消费影响较大背景下，中信证券预计自上而下稳增长和各地方性促消费政策有望持续推出，提振国內消费。局部疫情反复影响致消费短期压力加大，但这一点从投资层面我们认为已存预期，1-2年维度看，其影响终会减弱。考虑到政策拉动到经济传导需要时间，中信证券认为下半年消费整体配置的潜在机会大于上半年。短期建议仍以疫情缓解和边际修复逻辑为主线进行配置，重点包括酒店、免税、景区、餐饮等出行产业链行业，食品、乳製品等大众品，以及种植、养殖等农业板块。
步入9月，中秋节和国庆节双节即将到来，多个高风险地区已陆续转为低风险，此前8月这轮疫情影响逐渐减弱，各地也开始相继重启旅游市场，酒店、餐饮、旅游等为代表的可选消费呈现复苏趋势。
据财联社6月1日讯，中信证券首席FICC分析师明明近日发表演讲称，全球低通胀的格局发生变化，中期因素占据主导；股票市场结构优于总量，看好小盘成长、高端制造和可选消费；利率低位震荡，警惕四季度债务周期见底和海外政策收紧预期；国內商品震荡，海外商品高点延后；经常项目顺差支撑人民币汇率走强，通胀环境下对贵金属谨慎乐观。
广发证券发布报告，从GDP口径看，2021年一季度工业恢复到2019年同期的116%，批发零售、住宿餐饮却分别是2019年同期的110%、97%。从社零口径看，4月社零的两年平均增速为4.3%，低于工业增加值的6.8%和出口的16.8%。消费恢复相对偏慢。广发证券理解与疫后经济的“错位复苏”特征有关，2020年一季度以来先后经历必需消费品、可选消费、服务类消费的修复。以食品为例，它在2020年3-5月的补偿性消费脉冲带来环比动能透支和高基数。
近3周，北向资金保持连续净买入，从单周净买入额看，北向资金的加仓规模也呈稳步上升之势。数据显示，自2月18日以来，北向资金持股比例上升的板块有金融、地产，其余行业持股比例多在下降。具体来看，北向资金在金融行业的持股市值占行业总市值比重节后上升了0.03个百分点，在房地产行业则上升0.01个百分点。其余行业中，可选消费的北向资金减持最为明显，其持股市值占行业总市值比重在节后下降0.38个百分点。
11月17日，中信证券研报指出，预计明年A股将经历慢涨“三部曲”，具体节奏和配置建议是：从跨年直到明年二季度中是第一阶段轮动慢涨期，建议坚持配置顺周期品种，包括可选消费和工业板块，并兼顾半导体、生育政策等主题；明年二季度中至三季度是第二阶段平静期，建议增配大金融和必选消费，主题方面可以关注新能源、国防安全；明年四季度开始是第三阶段共振上行期，其间科技板块和医药的相对配置价值将会提升。
根据美国证监会(SEC)披露，日前索罗斯旗下基金Soros Fund Management递交了截至2020年9月30日的Q3持仓报告。 最新数据显示，第三季度索罗斯持仓总市值为40.84亿美元，上一季度总市值为44.82亿美元，环比下降约9.7%。从持仓偏好来看，金融、IT以及可选消费板块位列前三，占总持仓的比例分别为34.32%、22.24%和9.24%。第三季度，索罗斯加仓最多的为霍顿房屋、阿拉马克Aramark 、达登饭店、通用汽车等可选消费股票。建仓做多纳指100ETF、Palantir、迪士尼等。减仓谷歌A、花旗、摩根士丹利、T-Mobile US 。清仓凯撒娱乐(CZR.US)、美国银行(BAC.US)、高盛(GS.US)、美国合众银行(USB.US)。
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号
财华财经APP下载
