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[第一上海]期指评论
发布时间: 2018-01-08 10:32    来源:第一上海

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期指将遇到阻力 短期回吐风险大

上周五美股叁大指数再创新高,当中道指大涨220点,连续两天企稳25000点大关,但要注意的是美股叁大指数短期涨势过急,如短线出现整理,将增加港股回吐压力。ADR升穿31000点,料期指今天高开机会大,但最近叁天期指即市走势比较反覆,高位买盘动力弱,要留意今天高开高收还是高开低收。期指在2018年首週累涨816点,上周五高见30912点,创出月内高位,最终收报30764点,微升16点。期指上午由高水转为下午低水,显示短线仓位转为审慎,短线技术指数稍为超买,如本周能够在30400-30900整理,将对1月下旬走势更为有利。

期指成交减少至96483张,即月未平仓合约总数增加1248张,净数微增154张,二月及叁月期指低水幅度扩大。国期全日微跌27点,收报12198点,日线图高位现小阴烛,表示高台动力减弱。国期成交减少至58876张,即月未平仓合约总数增加4178张,净数增加2184张,六月国期未平仓净数大增3951张,显示好淡大户在现水平有分歧。期权仓位方面,最近叁天即月30800/31200及31400认购期权主力加仓,而30600认沽期权累计仓位至1897张,从加仓分佈图看来,期指在31000-31200会遇阻,而短期回吐可守30300。

期指已连涨12天,蓄势挑战去年7月连涨14天的纪录,但要留意期指从不同指标显示有回吐风险。首先,期指9天RSI已上升至81.66,5月RSI上升至92.91; 其次期指高位与200天线相差达到14.49%,而去年11月22日最多相差15.44%,过去20年数据显示恒指与200天相差超过14%的机率只有13.06%,目前期指200天线在26999,如期指升穿31000后差距便达到14.8%,加深回吐风险; 最后,美匯指数在近四天似乎在91.7水平横行,扭转12月中旬的单边跌市,如美匯出现反弹,将对港股带来负面影响。

第一支持位:30800 第二支持位:30650

第一阻力位:31000 第二阻力位:31100

《第一上海证劵策略员颜招骏, CFA》

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